februar 2023
Monatskommentar Varios Flex Fonds
Im Februar 2023 verzeichnete der Varios Flex Fonds R eine leicht negative Performance in Höhe von -0,46% (DAX: 1,57%; S&P 500 EUR Hdg: -2,70%). Kumuliert beträgt die Gesamtperformance des Fonds somit im laufenden Kalenderjahr 0,61% (DAX: 10,35%; S&P 500 EUR Hdg: 3,05%). Das Fondsvolumen liegt bei 107 Mio. €.
Wie bereits im vergangenen Monatsbericht angekündigt, gibt Gerald Rosenkranz in einem 12-minütigen Videointerview Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Investoren, die nach einem herausfordernden Börsenjahr 2022 entstanden sind.
Hier geht es zum Videointerview mit Gerald Rosenkranz
Aufbauend auf das kurzweilige Videointerview gibt Herr Rosenkranz zusätzliche Einblicke in die Systematik des Varios Flex Fonds und beantwortet Ihre Fragen im Rahmen des Update-Calls Rückblick – Durchblick – Ausblick am 23.03.2023 um 10 Uhr.
Zur Anmeldung des Update-Calls
Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion
Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
„Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmtenFilterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:
- Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
- Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
- durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
- Marktkapitalisierung (MK)
Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.
Es wurden keine Maßnahmen im Februar 2022 durchgeführt. Die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen erfolgt wieder im April 2023. Im Aprilbericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.
Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen
Insgesamt wurden im abgelaufenen Berichtsmonat 30 Handelssignale generiert. Hierbei stehen 11 Kaufsignalen 19 Verkaufssignale gegenüber.
Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) reduzierte sich dementsprechend leicht auf 81% (Vormonat: 88%) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Liquiditätsquote auf 12,15% (Vormonat: 1,01%). Der Anteil an kurzlaufenden Staatsanleihen reduzierte sich in der Folge auf 5,50% (Vormonat: 9,82%).
Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) reduzierte sich im Berichtsmonat auf 14,95% (Vormonat 17,49%). Im Ergebnis verringerte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 12,09% (Vormonat 15,32%).
Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung
Zum Ende des Berichtszeitraums wurden keine Veränderungen im Rahmen der Absicherung durchgeführt. Das Aktien-Netto-Exposure (ANE) liegt in der Folge zum Monatsende bei 76%.
Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 28.02.2023)
Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 28.02.2023)
Und an dieser Stelle wieder den Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen (01.01.2013 bis 28.02.2023).
Leider ist es uns aus Compliance-Gründen nicht mehr gestattet, die Namen der Top-Seller zu nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
neymeyer@greiff-ag.de
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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