August 2024
Monatskommentar Varios Flex Fonds
Im August 2024 konnte der Varios Flex Fonds R trotz des Börsenbebens eine leichte Rendite von 0,06 % (I-Tranche: 0,10 %; Morningstar-Benchmark*: 0,57 %) erwirtschaften. Dies führt zu einer Gesamtperformance von 7,95 % (I-Tranche: 8,34 %; Morningstar-Benchmark*: 8,20 %) im Gesamtjahr. Die Dynamik wurde in Form der Aktienquote im Laufe des Berichtsmonats erhöht. Das Fondsvolumen liegt zum Ende des Berichtsmonats bei 66,7 Mio. €.
Das Börsenbeben zu Beginn des Monats war lediglich von kurzer Dauer, ehe der Markt sich wieder schnell erholte. Die Systematik des Varios Flex Fonds erkannte diesen kurzen Zyklus und blieb aus diesem Grund weiterhin im Markt investiert. Im Laufe des Monats wurde die Dynamik sogar weiter erhöht. Die Aktienquote beträgt damit 94,43 % (Vormonat: 87,34 %). Durch die minimal gehaltene Absicherung entsteht ein Aktien-Netto-Exposure von 94,01 % (Vormonat: 86,20 %).
Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion
Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmten
Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:
➢ Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
➢ Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
➢ durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
➢ Marktkapitalisierung (MK)
Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.
Im August 2024 wurden keine Maßnahmen durchgeführt und demnach keine Aktien ausgetauscht. Die nächste Quartalsprüfung erfolgt planmäßig im Oktober 2024. Im Oktober-Bericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.
Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen
Über den zurückliegenden Berichtszeitraum wurden insgesamt 40 Handelssignale durch die Systematik generiert. 22 Kaufsignalen stehen 18 Verkaufssignale gegenüber, was zu einem Aktien-Brutto-Exposure (ABE) von 94,43 % (Vormonat: 87,34 %) führt.
Die Liquiditätsquote beträgt 2,47 % (Vormonat: 10,86 %) und hat sich damit durch die Erhöhung der Aktienquote im Vergleich zum Vormonat verringert. Die kurzlaufenden Staatsanleihen beziffern sich auf 2,28 % (Vormonat: 0,00 %).
Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) beträgt im Berichtsmonat
16,32 % (Vormonat: 14,78 %). Daraus resultierend beträgt der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 15,41 % (Vormonat: 12,91 %).
Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung
Die Höhe des derzeitig gehaltenen Exposures zur Absicherung des Fonds beträgt zum Ende des Berichtsmonats August 2024 ungefähr 278 Tsd. €. Somit ergibt sich ein Aktien-Netto-Exposure (ANE) zum Monatsende in Höhe von 94,01 % (Vormonat: 86,20 %).
Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 31.08.2024)
Quelle: Eigene Berechnungen
Varios Flex Fonds R vs. 6 %-Zielmarke (01.01.2013 bis 31.08.2024)
Quelle: Infront Portfolio Manager
Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 31.08.2024)
Quelle: Infront Portfolio Manager
Varios Flex Fonds R vs. Top-Seller (01.01.2013 bis 31.08.2024)
Quelle: Infront Portfolio Manager
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.
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