Oktober 2024
Monatskommentar OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI
Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen kam es im asiatisch-pazifischen Raum zu einer Konsolidierung. Der Markt suchte nach einer Balance zwischen den bekannten Strafzolldrohungen des möglichen Siegers Trump und den massiven Stimulusankündigungen Chinas. Der OVID Asia Pacific konnte sich dem für einige Tage entziehen, folgte dann aber dem Abwärtstrend. Unsere chinesischen Beteiligungen gaben Kursgewinne des Vormonats teilweise ab. Von der südkoreanischen Samsung Electronics trennten wir uns Anfang Oktober, da wir über Branchenkanäle nicht den Eindruck gewinnen konnten, dass der Rückstand gegenüber SK Hynix im HBM-Chipgeschäft aufgeholt wurde. Die folgenden Geschäftszahlen enttäuschten. Zu Beginn des Monats haben wir uns an einer chinesischen Online-Plattform für Immobilien beteiligt. Wir haben unser Engagement in Malaysia und Thailand aufgrund des günstigen makroökonomischen Umfelds ausgebaut. Dazu gehört auch soziale Infrastruktur in Form von Krankenhausketten. Indien blieb aufgrund der hohen Bewertungen und der nachlassenden Gewinndynamik untergewichtet. Unsere indische Reiseplattform makemytrip konnte sich der Schwäche der indischen Börse entziehen. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis ist unsere Anlageregion ähnlich bewertet wie Europa, ist aber vitaler, was sich in einer größeren Auswahl potenzieller Investitionskandidaten niederschlägt. Positiv bewerten wir auch die politisch neutrale Positionierung vieler Staaten wie Malaysia, die damit eine Nische im Welthandel besetzen. Vor diesem Hintergrund blicken wir optimistisch auf die kommenden Jahre.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.
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