März 2024
Monatskommentar OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity hat im März erneut die Wertentwicklung der Region Asien-Pacific übertroffen und damit seine deutliche Outperformance seit Jahresanfang ausgebaut. Nach Ländern kamen die größten Beiträge aus Japan, Südkorea, Australien und den Philippinen. Unter den Titeln standen der japanische Industriekonzern Mitsubishi Heavy, die südkoreanischen Technologieholding SK Square und der philippinische Containerhafen-Betreiber International Container Terminal Services an der Spitze. In Südkorea profitierten wir von der dynamischen Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen und dem Trend zu einer aktionärsfreundlicheren Unternehmenspolitik. Durch unsere Titelselektion haben wir den südkoreanischen Kospi mit einem Plus von 2,2 % in Euro seit Jahresanfang deutlich hinter uns gelassen.
In Japan trägt ebenfalls eine aktionsfreundlichere Politik der von uns gewählten Unternehmen bei, aber auch deren Positionierung in zukunftsträchtigen Marktsegmenten, zu denen bedauerlicherweise auch die Rüstungsindustrie gehört, die von Mitsubishi Heavy bedient wird. Die Berichtssaison unserer Anlageregion ex Japan ist abgeschlossen. Die schlechten Zahlen aus dem chinesischen Immobiliensektor verschleiern die attraktive Ertragsdynamik der Region. Nach unserer Einschätzung hat die Aufholbewegung gegenüber dem US-Aktienmarkt erst begonnen. Als Beispiel sei der Technologiesektor genannt, in dem die Bewertungen trotz marktführender Positionen günstiger als in den USA sind. Hinzu kommt ein herausragender Maschinen- und Anlagenbau.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.
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