Auszeichnungen unseres Fonds

Hinweis Disclaimer

Merkmale

PRIMA – Zukunft

Mit klugen Investitionen

Region

Weltweit

Strategie

Strategie: Aktien all Cap

Stil

Wachstumsorientiert/Alpha

Im Detail

PRIMA – Zukunft

Fondschart

Fondsbeschreibung

Der PRIMA – Zukunft investiert in Aktien innovativer und wachstumsstarker Unternehmen weltweit, mit dem Ziel, am überdurchschnittlichen Wachstum führender Innovationstrends teilzuhaben. Dazu zählen Halbleiter, Digitale Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Intelligente Fahrzeuge, Ernährung, Demographie, Biotechnologie, Cybersecurity, Nachhaltige Energieerzeugung, Big Data und Cloud Computing. Im Best-Ideas-/Best-Managers-Ansatz werden die Top-Positionen aktiv gemanagter Innovationsfonds analysiert, die langfristig ein überdurchschnittliches Risiko-Rendite-Profil aufweisen.

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Zum Investmentprozess

Volker Schilling
Volker Schilling

CEO und Vorstand | Greiff capital management AG

Volker Schilling
Volker Schilling

CEO und Vorstand | Greiff capital management AG

Volker Schilling ist Gründer und Mitglied des Vorstandes der Greiff capital management AG. Vor seiner Zeit bei Greiff war er Vorstand der Performance AG in Mannheim, die er 1994 gegründet und bis zu seinem Ausscheiden 2004 geführt hat. In der Zeit von 1992 bis 1994 war er für die Deutsche Bank AG in München tätig. Seit 1998 ist er regelmäßiger Gast und gefragter Experte für Fernsehsender (n-tv, Bloomberg, ARD Börse), Radiosender (H1 Info, Deutschlandfunk, Börsenradio) und Printmedien (Capital, Börse online, Financial Times, Die Welt).

Fondsportrait und Dokumente

R-Tranche

ISIN LU2129774894

WKN A2P06J

Rechtsform UCITS

Fondsberater Greiff capital management AG

Fondsmanager Greiff capital management AG

Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

SFDR-Klassifizierung Artikel 8

Auflagedatum 16.07.2020

Fondswährung EUR

Fondsdomizil LU

Ausgabeaufschlag (z. Zt.) bis zu 5,00%

Geschäftsjahresende 31.12.

Ertragsverwendung Ausschüttend

TER 3,90%

– davon Verwaltungsvergütung (z. Zt.) 1,78%

– davon Verwahrstellenvergütung (z. Zt.) bis zu 0,08%

Erfolgsabhängige Vergütung Nein

Mindestanlagesumme 1.500 EUR / Monat

Vertriebszulassung AT, DE, LU

Factsheets (R-Tranche)

Daily Factsheet Ultimo Factsheet

Pflichtpublikationen (R-Tranche)

PRIIPS VKP HJB JB

Weitere Publikationen (R-Tranche)

Q&A Earth SymbolFonds-Update
I-Tranche

ISIN LU2129774977

WKN A2P06K

Rechtsform UCITS

Fondsberater Greiff capital management AG

Fondsmanager Greiff capital management AG

Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Schweiz) AG

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

SFDR-Klassifizierung Artikel 6

Auflagedatum 02.08.2021

Fondswährung EUR

Fondsdomizil LU

Ausgabeaufschlag (z. Zt.) bis zu 5,00%

Geschäftsjahresende 31.12.

Ertragsverwendung Ausschüttend

TER 3,90%

– davon Verwaltungsvergütung (z. Zt.) 1,03%

– davon Verwahrstellenvergütung (z. Zt.) bis zu 0,08%

Mindestanlagesumme 1.500 EUR / Monat

Vertriebszulassung AT, DE, LU

Factsheets (I-Tranche)

Daily Factsheet Ultimo Factsheet

Pflichtpublikationen (I-Tranche)

PRIIPS VKP HJB JB

Weitere Publikationen (I-Tranche)

Q&A Earth SymbolFondsbroschüre Earth SymbolFonds-Update

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PRIMA – ZUKUNFt

Investmentprozess

1

Identifizierung zukunftsweisender Innovationstrends

Langfristiger Prozess über einen Investitionszyklus von 5 bis 10 Jahren, in dem Wachstum und Monetarisierung stattfinden.

2

Festlegung Fondsuniversum

Durch die wissenschaftliche Studie des Greiff Research Instituts zur Messung und Erfolg von aktiven Fondsmanagern

  • ca. 9000 Fonds in 146 verschiedenen Peer Groups

Filterkriterien:

  • Zeiträume ( 3, 5, 20 Jahre)
  • Aktivität (Tracking Error, Information Ratio, Marktphasenkonstanz)

 

3

Shortlist

Filterkriterien: Addierung der Scoringpunkte

4

Fondsportfolio

  • Ca. 35 der besten Unternehmen nach absteigender Reihenfolge der Shortlist
  • Festlegung Gewichtung der Sektoren, Cash und Currency durch Portfoliomanagement im Makroprozess und Timing Model
  • Berücksichtigung ESG-Kriterien

Q&A

PRIMA – zukunft

Ihre Fragen schnell beantwortet

  • Welche Innovations- und Wachstumssektoren liegen aktuell der Portfolioauswahl zugrunde, und auf welcher Grundlage werden sie ermittelt?

    Aktuell haben wir folgende zwölf Innovationsfelder identifiziert (Stand: März 2025):

    • Halbleiter
    • Augmented Reality / Cloud Computing
    • Big Data / Digitale Infrastruktur
    • Nachhaltige Energieerzeugung
    • Cybersecurity
    • Biotechnologie / Gesundheit
    • Demografie / Sicherheit
    • Ernährung / Farming
    • Intelligente Fahrzeuge
    • Internet der Dinge
    • Künstliche Intelligenz / Robotik
    • Digitale Infrastruktur

    Ermittelt werden die Wachstumsfelder auf Basis einer Analyse akademischer Publikationen.

  • Spielen bei der Einzeltitelauswahl auch fundamentale, taktische oder Trendfolgekriterien eine Rolle?

    Nein, die Portfolioauswahl erfolgt ausschließlich anhand von Scores, die beispielsweise den Active Share oder die Outperformance eines Fondsmanagers bewerten. Ziel unseres Investmentansatzes ist es, soweit wie möglich auf eigene fundamentale oder Marktbewertungen zu verzichten.

  • In welcher Wachstumsphase befinden sich die Portfoliounternehmen typischerweise?

    Bei den Portfoliounternehmen handelt es sich in der Regel, unserem Investmentansatz entsprechend, um große und sehr große Unternehmen, also sogenannte Large und Mega Caps. Diese Unternehmen verfügen über Marktmacht und erwirtschaften hohe Cashflows. Ihre Aktien sind meist höher bewertet.

  • Unabhängig von einem traditionellen Übergewicht US-amerikanischer Aktien in Wachstumssektoren – wie wird ein weltweiter Investmentfokus prinzipiell sichergestellt?

    Wir analysieren Investoren sowohl aus der ganzen Welt als auch mit globalem Anlagefokus.

  • Wie lange halten Sie durchschnittlich an Aktien fest, und wann verkaufen Sie sie wieder?

    Der Ausstieg folgt derselben Logik wie der Einstieg. Erzielen Aktien in unserer Analyse keine ausreichend hohen Scores mehr, werden sie verkauft.

  • Wie begegnet der Fonds dem Problem des zeitlichen Verzugs bzw. eines prozyklischen Verhaltens?

    Da auch professionelle Investoren nicht selten zu früh investieren, kann sich der zeitliche Verzug auch als Vorteil erweisen. In der Regel halten sie Ihre Aktien – gerade übergewichtete Aktien, nach denen wir suchen – über längere Zeit. Unsere Analyse erfolgt monatlich.

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Kontakt

PRIMA – zukunft

Ihre Ansprechpartner für Detailfragen

Gerne unterstützen wir Sie mit weiterführenden Informationen zu PRIMA – ZUKUNFT. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen. Sprechen Sie uns an.

prima – zukunft

*Disclaimer

Quelle und Copyright: Citywire. Volker Schilling wird von Citywire mit dem Rating + für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: März 2025